"에스원, 1분기 실적 예상치 부합…투자의견 '매수' 상향" -신한

입력 2016-04-01 07:22:55 | 수정 2016-04-01 07:22:55
신한금융투자는 1일 에스원에 대해 올해 1분기 실적이 시장 컨센서스(평균 추정치)에 부합할 것이라고 전망했다. 이에 투자의견을 기존 '단기매수'에서 '매수'로 올리고, 목표주가는 11만5000원을 유지했다.

공영규 연구원은 "에스원의 1분기 영업이익은 전년 동기보다 15.5% 늘어난 467억원, 매출은 6.1% 증가한 4532억원이 될 것"이라며 "보안상품과 통합보안 매출이 같은 기간 각각 13.0%, 8.0% 늘어 컨센서스인 영업이익 476억원에 부합할 것"이라고 분석했다.

공 연구원은 "인건비성 충당금의 선반영과 하반기 건물관리사업 성수기 등으로 올해 실적 개선 가능성이 높다"며 "올해 영업이익은 전년 대비 23.1% 증가한 2180억원, 매출은 4.9% 늘어난 1조9200억원을 기록할 것"이라고 말했다.

최근 주가 하락으로 밸류에이션(실적대비 주가 수준) 매력이 높아진 것도 주목할 요인이다. 에스원의 주가수익비율(PER)이 지난 2월 24배에서 20배까지 낮아졌기 때문이다.

공 연구원은 "경기 방어주 프리미엄이 더이상 주가에 반영되고 있지 않다"며 "현재 에스원은 일본 세콤보다 10% 가량 낮은 가격에 거래되고 있다"고 말했다.

그는 이어 "주가 하락 리스크는 10% 이내인 만큼 조정 기간동안 비중 확대가 유리하다"고 덧붙였다.

박상재 한경닷컴 기자 sangjae@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

보험설계사·택배기사 등 노동3권 보장, 어떻게 생각하세요?

가상통화의 미래, 어떻게 생각하세요?

파리바게뜨에 5378명 직접 고용 명령, 어떻게 생각하십니까?

증권

코스피 2,481.06
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -0.28% 하우동천 -1.30%
SK디앤디 +0.36% EMW 0.00%
SK가스 -0.32% 청담러닝 -1.65%
한화테크윈 +1.94% 바이오씨앤... +1.09%
카프로 -1.82% 엔지켐생명... -2.46%

20분 지연 시세

스타워즈 수익률 Top5

스타워즈 누적수익률 1~5순위 목록
수익률Top5 참가자 수익률
스타워즈 전문가 매매내역을 문자로 »

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -0.07%
넷마블게임... +3.24%
삼성에스디... -0.53%
LG전자 +0.22%
삼성전기 -3.12%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 +2.97%
셀트리온헬... -0.76%
펄어비스 +7.59%
신라젠 +1.98%
파라다이스 +1.46%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
NAVER +0.79%
엔씨소프트 +3.94%
넷마블게임... +5.28%
한국전력 +0.25%
현대로보틱... +1.09%
기관 순매수 코스닥
코스닥
CJE&M 0.00%
휴젤 +2.92%
에스엠 +2.45%
모두투어 +4.40%
웹젠 +3.78%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트