"한전KPS, 주가 추가 상승 여력 크지 않아"-이베스트

입력 2015-11-12 08:15:32 | 수정 2015-11-12 08:15:32
이베스트투자증권은 12일 한전KPS에 대해 "주가의 추가적인 상승 여력이 크지 않아 보인다"고 분석했다. 다만 회계기준연도 변경에 따라 목표주가를 기존 9만5000원에서 10만5000원으로 상향조정했고, 목표주가는 '매수'를 유지했다.

이 증권사 박용희 연구원은 "2010년 원전 이슈와 지난해 상대적 성장성이 부각됐을 때 멀티플 상향이 있었지만 원전은 다시 부각되기 힘든 구간인 데다 상대적 성장성도 올해를 기점으로 마무리 될 전망"이라며 "현재 평균적 주가수익비율(PER) 사이에서 거래되고 있다"고 설명했다.

박 연구원은 "현재 멀티플 상단에서 거래되고 있기 때문에 주가는 추가 상승 여력이 크지 않아 보인다"며 "일회성 이익을 제외하고는 지난해 이후 ROE가 하락세로 전환됐고 추가적인 사업부문의 성과가 나오기 전에는 주가 재산정(re-rating)이 힘들어 보인다"고 봤다.

해외수주와 대외사업부문도 저조하다는 판단이다.

그는 "올 3분기까지 해외수주는 202억원 수준이고 매년 2000억~3000억원 수준의 해외수주를 나타낸 것에 비하면 달성률이 저조하다"며 "태양광 등 대외사업부문의 추가적인 수주도 저조한 상황"이라고 지적했다.

이어 "상대적 안정성이 부각돼 주가 상승이 이뤄져 배당수익률은 1.9% 수준"이라며 "기존 사업의 안정성은 여전히 높은 상황으로 주가 하방 경직성은 확보했지만 오를 가능성도 제한적"이라고 덧붙였다.

노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

청와대와 국회의 세종시 이전에 대한 견해는?

증권

코스피 2,094.12
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 -1.09% 루트로닉 +0.17%
SK디앤디 +1.01% 툴젠 +0.99%
SK가스 +1.44% NEW -1.20%
지코 0.00% 능률교육 -5.99%
무학 +1.97% 아즈텍WB -3.31%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
NAVER -0.62%
LG화학 -1.06%
호텔신라 +0.97%
현대모비스 +0.58%
LG이노텍 -3.60%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
셀트리온 -0.79%
에스에프에... -0.91%
고영 +1.84%
CJ E&M +2.37%
클리오 +0.50%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
아모레퍼시... +6.40%
롯데쇼핑 +0.21%
한국전력 +0.46%
한전KPS +4.20%
신세계 +2.53%
기관 순매수 코스닥
코스닥
에스엠 +7.50%
메디톡스 -0.83%
모두투어 +4.10%
하이비젼시... +1.05%
엠씨넥스 +0.46%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트