"롯데케미칼, 호재는 오래가지 못할 것…비중축소"-한국

입력 2015-07-31 07:35:48 | 수정 2015-07-31 07:35:48
한국투자증권은 31일 롯데케미칼에 대해 올 2분기 깜짝실적에도 '비중축소' 투자의견을 유지했다. 3분기 영업이익이 2분기보다 70% 이상 하락할 것이란 추정이다.

이도연 연구원은 "2분기 호실적의 주요 요인인 대규모 공급차질은 오랫동안 지속되지 않을 것"이라며 "아시아 및 유럽의 기존 설비 재가동, 최종 수요 약세 등이 그 원인"이라고 말했다.

지난주 1개월 후행 에틸렌 및 프로필렌 마진(스프레드)은 2분기 평균 대비 30% 축소됐다. 부타디엔 또한 15% 축소됐다는 설명이다.

이 연구원은 "롯데케미칼의 주요 제품 스프레드들이 모두 1분기 수준으로 축소되면서 실적 하락 위험이 확대됐다"며 "3분기 영업이익은 1분기 수준으로 회귀할 것"이라고 전망했다.

롯데케미칼의 적정주가는 19만6816원으로 판단했다. 이는 전날 종가 26만2500원보다 아래다.

한민수 한경닷컴 기자 hms@hankyung.com

포토슬라이드

POLL

청와대와 국회의 세종시 이전에 대한 견해는?

증권

코스피 2,091.64
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK케미칼 +1.09% 컴투스 +1.30%
SK디앤디 -0.13% 엠벤처투자 -0.87%
SK가스 +1.93% 넥스트바이... -2.30%
삼성전자 +1.00% 툴젠 +0.48%
SK하이닉스 +1.52% 어보브반도... -0.12%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
엔씨소프트 -2.14%
POSCO +1.25%
삼성엔지니... +2.06%
삼성증권 -0.15%
삼성SDI +1.57%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카카오 -0.47%
셀트리온 0.00%
고영 -2.13%
서울반도체 -1.47%
인터파크홀... +0.63%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
현대중공업 +5.11%
현대미포조... +7.04%
SK하이닉스 +1.52%
SK텔레콤 -0.22%
롯데케미칼 -0.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
휴젤 +5.01%
솔브레인 +2.45%
파라다이스 +1.31%
웹젠 +4.04%
이오테크닉... -1.30%

20분 지연 시세

포토

HK여행작가 자세히보기 제6회 일본경제포럼 한경닷컴 로그인 이벤트