[투데이리포트]메가스터디, "당기순이익을 제외하..."매수(유지)_한국

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한국증권은 30일 메가스터디(072870)에 대해 "당기순이익을 제외하고 시장 컨센서스에 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 219,000원으로 내놓았다.

한국증권 양은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 219,000원은 직전에 발표된 목표가 192,000원 대비 14.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 메가스터디(072870)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 컨센서스에 부합하며 각각 420억원(+17.3% YoY)과 104억원 +15.9% YoY)을 기록했고, 영업이익률은 전년동기대비 0.3%p 감소에 그쳤으나 당기순이익률은 8.9%p 감소했다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 올해 매출액과 영업이익 전망치는 Guidance보다 소폭 낮은 2,423억원과 832억원을 기록할 전망인데 중등온라인과 학원매출을 다소 보수적으로 추정했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "자회사 메가엠디는 메가로스쿨을 통해, 메가북스는 출판 시장 진출을 통해 각각 올해 100억원 안팎의 매출과 15%의 영업이익률을 창출할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 371,000원까지 높아졌다가 192,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 219,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 203,747 280,000 152,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 219,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090130 매수(유지) 219,000
20081015 매수(REINSTATE) 192,000
20080602 매수 371,000
20080416 장기매수(유지) 371,000
20080320 장기매수(유지) 371,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090130 한국 매수(유지) 219,000
20090130 삼성 BUY(M) 210,000
20090130 하나대투 NEUTRAL 200,000
20090130 현대 매수(유지) 235,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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