[종목현미경]대한항공_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +2.66%
- 증권사 목표주가 46,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.56%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 38,950원선이 저항대로 작용
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

28일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.54% 오른 33,650원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 15.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
STX팬오션 1위 4.7% 3위 -1.4% 3위 -0.3
현대상선 2위 3.1% 4위 -10.6% 4위 -3.4
글로비스 3위 3.1% 1위 2.3% 1위 0.7
대한통운 4위 2.6% 2위 1.7% 2위 0.6
대한항공 5위 2.6% 5위 -15.8% 5위 -6.0
코스피 - 2.2% - -0.9% - -0.4
운수창고업 - 2.3% - -4.8% - -2.1
관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +2.66%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수창고업업종은 2.66% 상승중이다.
현대상선
30,450원 ▲950(+3.22%) 글로비스
45,000원 ▲900(+2.04%)
대한통운
90,000원 ▲200(+0.22%) STX팬오션
10,300원 ▲350(+3.52%)
증권사 목표주가 46,600원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한항공의 평균 목표주가는 46,600원이다. 현재 주가는 33,650원으로 12,950원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이증권의 강광숙 에널리스트가 " 턴어라운드 효과가 반영된 주가, 경기침체에 따른 수요 감소를 피하기는 어렵지만 원가요인 개선에 따른 실적 턴어라운드의 매력도가 상대적으로 크다. 그러나 현주가는 이러한 가격 유지력 및 원가 개선 효과가 반영되어 적정 수준에 도달했다고 판단한다..." (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
대한항공 글로비스 현대상선 대한통운 STX팬오션
ROE -44.1 18.4 -5.2 1.9 31.2
PER - 14.6 - 37.1 3.0
PBR 0.8 2.7 2.2 0.7 0.9
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 319,330주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,427,360주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,746,690주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준
최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.56%를 보였으며 외국인은 8.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.01%로 가장 높았고, 기관이 36.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 38,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고,
[종목동향]
* 신고자 미래에셋자산운용투자자문 외11인, 장내매수를 통해 대한항공 지분 2.4% 증가, 보유지분 7.7% (2008년11월28일)
[포인트검색]
1월8일 :(주)대한항공 (투자주의)종가급변 종목

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