[투데이리포트]KT&G, "실적은 서프라이즈지..."매수_한화

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한화증권은 19일 KT&G(033780)에 대해 "실적은 서프라이즈지만 이익의 질은 불만족"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다.

한화증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

한화증권은 KT&G(033780)에 대해 "국내부분의 4분기 시장 점유율이 3분기 65.7%에서 1.6%P 하락한 64.1%로 추정되어 점유율 감소폭이 가파르고, 수출부문의 증가도 환율상승으로 인한 수출단가 상승이 가장 큰 요인"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사의 09년 1분기 영업이익은 2,542억원(+22.65, YoY), 2분기 영업이익은 3,378억원(+28.4%, YoY)이 예상되어 다른 제조기업의 이익 모멘텀에 대한 우려감이 커져가는 가운데 돋보이는 실적을 기록할 것"라고 밝혔다.

한편 "09년 매출액 29,077억원(+10.6%, YoY), 영업이익 11,023억원(+13.9%, YoY), 세전순이익 12,558억원(+6.1%, YoY), 당기순이익 9,544억원(+10.5%, YoY)을 기록할 것으로 예상되어 08년에 이어 09년에도 실적 증가세가 지속 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년8월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가101,105105,00095,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20090119매수102,000
20081118매수(유지)102,000
20081023매수(상향)97,000
20081001MARKETPERFORM97,000
20080828MARKETPERFORM95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20090119한화매수102,000
20090119메리츠매수98,000
20090119한국매수(유지)100,000
20090114대우매수(유지)105,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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