[종목현미경]가온미디어_위험대비 수익률 3.7로 상위권, 업종평균치보다 높아

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- 위험대비 수익률 3.7로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.81%
- 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요매물대는 3,030원 근방에 존재.
위험대비 수익률 3.7로 상위권, 업종평균치보다 높아

12일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.69% 오른 3,350원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 11.67% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영우통신 1위 5.2% 1위 23.0% 1위 4.4
영인프런티어 2위 4.6% 5위 -23.3% 5위 -5.0
케이디씨 3위 4.3% 4위 0.0% 4위 0.1
쏠리테크 4위 3.3% 3위 4.6% 3위 1.3
가온미디어 5위 3.1% 2위 11.7% 2위 3.7
통신장비 - 2.7% - 6.3% - 2.3
코스닥 - 2.9% - 6.4% - 2.1
관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.81%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.81% 상승중이다.
영우통신
2,830원 ▲80(+2.91%) 영인프런티어
1,535원 ▲10(+0.66%)
케이디씨
520원 ▼5(-0.95%) 쏠리테크
3,085원 ▼25(-0.80%)
증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 가온미디어의 평균 목표주가는 4,000원이다. 현재 주가는 3,350원으로 650원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH증권의 김홍식 에널리스트가 " 단기 실적 악화 지속 예상, 동사는 현재 시가 총액이 300억원에도 미치지 못하는 데다 단기적으로 실적 부진이 이어질 것으로 보여져 시가총액이 크게 증가하는 양상을 단기간 내에 기대하기 어려울 전망..." (이)라며 투자의견 에 목표주가:원을 제시했고, 삼성증권의 이지연, 이종욱 에널리스트가 " 예상을 하회하는 3분기 실적, 동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 27% 증가한 402억원, 영업이익은 15억원(영업이익률 3.8%)로 전분기 대비 개선되었으나 당사의 기존 예상은 하회하였는데, 이는 모바일PVR, IPTV 등 신제품 매출이 부진했던 반면, 관련 연구개발 비용은 예상보다 높은 수준으로 발생한데에 기인한다..." (이)라며 투자의견 HOLD(H)에 목표주가: 4,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
가온미디어 케이디씨 영우통신 쏠리테크 영인프런티어
ROE -4.6 5.0 12.4 2.5 1.6
PER - 20.9 5.8 18.9 41.0
PBR 0.5 1.0 0.7 0.5 0.7
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.32%를 보였으며 기관은 0.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요매물대는 3,030원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,030원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,030원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,030원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
주요매물대는 3,030원 근방에 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,030원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,030원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,030원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,030원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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