[종목현미경]현대산업_위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종평균치보다 높아

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- 위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -12.82%
- 증권사 목표주가 44,300원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 주가등락폭이 너무 커
- 거래비중 기관 16.29%, 외국인 28.98%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 26,250원선이 저항대로 작용
위험대비 수익률 -1.7로 상위권, 업종평균치보다 높아

20일 오후 2시55분 현재 주가변동없이 전일과 같은 23,300원을 기록하고 있는 현대산업은 지난 1개월간 12.9% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 7.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대산업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대산업의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대산업이 속해 있는 코스피업종은 건설업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전KPS 5위 6.0% 1위 -2.6% 1위 -0.4
현대산업 4위 7.5% 2위 -12.9% 2위 -1.7
대림산업 1위 9.8% 3위 -19.7% 3위 -2.0
GS건설 2위 9.4% 4위 -28.5% 4위 -3.0
대우건설 3위 8.3% 5위 -29.1% 5위 -3.5
건설업 - 7.7% - -22.6% - -2.9
코스피 - 4.9% - -16.3% - -3.3
관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -12.82%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 12.82% 하락하고 있다.
대우건설
7,660원 ▼1040(-11.95%) 한전KPS
22,600원 ▼1100(-4.64%)
GS건설
45,200원 ▼7900(-14.88%) 대림산업
28,500원 ▼5000(-14.93%)
증권사 목표주가 44,300원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대산업의 평균 목표주가는 44,300원이다. 현재 주가는 23,300원으로 21,000원(90%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 조윤호 에널리스트가 " 시장 리스크를 벗어나기에는 시간이 필요하다, 동사에 대해 투자의견 중립을 유지하는 것은 미분양 리스크 증가로 인한 시장 환경 악화로 동사의 핵심 역량인 자체사업의 불확실성이 커지고 있고, 경쟁 대형사와 비교하여 주택시장이 침체할 경우 기성 및 수익성에 미치는 영향이 상대적으로 크다고 판단하기 때문..." (이)라며 투자의견 시장수익률에 목표주가: 37,200원을 제시했고, 굿모닝신한증권의 이선일, 성준원 에널리스트가 " 당장의 실적보다 내일의 큰 도약을 선택한 결과, 그동안 분양시장 침체로 일반 도급주택사업은 기피했는데 3분기에 그 영향이 나타나기 시작한 것으로 보인다. 토목은 2006년 이후 시작된 6개 민자SOC 사업이 한창이기 때문에 최소한 내년까지는 성장세를 지속할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 52,000원을 제시했다.
10월31일에 현대산업 3/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6,581.2억 538.4억 427.2억
직전분기 대비 9.9% 감소 49.0% 감소 53.3% 감소
전년동기 대비 3.0% 감소 54.2% 감소 50.0% 감소
현대산업 4/4분기(2008년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 7,790.0억 766.0억 566.0억
직전분기 대비 18.4% 증가 42.3% 증가 32.5% 증가
전년동기 대비 14.3% 감소 32.3% 감소 67.7% 감소
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
현대산업 대우건설 한전KPS GS건설 대림산업
ROE 16.0 24.9 17.5 23.5 15.2
PER 5.8 3.6 15.9 5.4 2.6
PBR 0.9 0.9 2.8 1.3 0.4
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
11월13일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,677,560주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 544,321주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,133,239주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 현대산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.7%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

거래비중 기관 16.29%, 외국인 28.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.98%를 보였으며 기관은 16.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.49%로 가장 높았고, 외국인이 32.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 26,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,250원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 평택?당진항 내항 동부두(#1,2,3) 민간투자사업 건설공사에 관한 계약을 평택아이포트(주)와 1,555.5억원에 체결 (2008년9월22일)
[포인트검색]
11월13일 :현대산업개발(주) (투자주의)종가급변 종목
11월12일 :현대산업개발(주) 계열회사변경

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