[종목현미경]HRS_위험대비 수익률 -2.1로 상위권, 업종평균치보다 높아

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- 위험대비 수익률 -2.1로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -7.62%
- 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 330% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 2,015원선이 저항대로 작용
위험대비 수익률 -2.1로 상위권, 업종평균치보다 높아

20일 오후 1시25분 현재 주가변동없이 전일과 같은 1,625원을 기록하고 있는 HRS는 지난 1개월간 19.55% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 9.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HRS의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HRS의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HRS가 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스티큐브 1위 9.3% 1위 -9.3% 1위 -1.0
HRS 2위 9.3% 3위 -19.6% 2위 -2.1
에코프로 3위 9.3% 4위 -26.5% 3위 -2.8
호성케멕스 5위 3.4% 2위 -9.7% 4위 -2.8
신화인터텍 4위 7.6% 5위 -26.9% 5위 -3.5
화학 - 5.8% - -20.3% - -3.5
코스닥 - 5.3% - -17.6% - -3.3
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -7.62%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 7.62% 하락하고 있다.
신화인터텍
1,980원 ▼180(-8.33%) 에스티큐브
3,990원 ▲210(+5.56%)
호성케멕스
1,715원 ▼90(-4.99%) 에코프로
3,600원 ▼430(-10.67%)
증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 330% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HRS의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 1,625원으로 5,375원(330%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 이도연 에널리스트가 " Dow Corning과의 전략적 제휴효과는 점진적으로 가시화중, 동사가 Dow Corning과의 전략적 제휴를 위해 설비투자한 아산 차세대 실리콘 제품 공장이 11월 8일 준공되었고, Dow Corning으로부터 특수 실리콘 고무 생산기기가 동사 아산공장에 이전되며 최근 본격적인 상업화에 돌입하였다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 7,000원을 제시했다.
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HRS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
HRS 에스티큐브 에코프로 호성케멕스 신화인터텍
ROE 3.1 -14.0 7.1 9.1 -1.8
PER 22.7 - 13.0 6.1 -
PBR 0.7 3.0 0.9 0.6 0.8
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
11월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,604주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 216,883주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 229,487주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 HRS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.07%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.91%를 보였으며 외국인은 4.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.15%로 가장 높았고, 기관이 8.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 2,015원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,015원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,015원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,805원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,805원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,805원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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