[종목현미경]대호에이엘_위험대비 수익률 -2.8로 상위권, 업종평균치보다 낮아

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- 위험대비 수익률 -2.8로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -2.96%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭이 너무 커
- 매매주체는개인,외국인
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 570원선이 저항대로 작용
위험대비 수익률 -2.8로 상위권, 업종평균치보다 낮아

20일 오전 10시25분 현재 주가변동없이 전일과 같은 390원을 기록하고 있는 대호에이엘은 지난 1개월간 22.77% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 8.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대호에이엘의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대호에이엘의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대호에이엘이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서원 1위 9.2% 2위 -23.2% 1위 -2.5
대호에이엘 2위 8.1% 1위 -22.8% 2위 -2.8
신화실업 5위 5.9% 3위 -23.4% 3위 -3.9
하이스틸 3위 6.5% 4위 -27.9% 4위 -4.2
한일철강 4위 6.2% 5위 -60.9% 5위 -9.8
코스피 - 4.8% - -13.5% - -2.8
철강금속 - 6.9% - -5.8% - -0.8
관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -2.96%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 2.96% 하락하고 있다.
하이스틸
13,450원 ▼950(-6.60%) 신화실업
9,880원 ▼120(-1.20%)
한일철강
7,040원 ▼670(-8.69%) 서원
380원 ▼30(-7.32%)
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대호에이엘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
대호에이엘 서원 신화실업 한일철강 하이스틸
ROE -72.4 1.8 19.9 14.7 8.6
PER - 14.3 1.7 1.3 3.4
PBR 0.9 0.3 0.3 0.2 0.3
기준년월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월 2008년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
11월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 35,440주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 110주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 35,550주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 대호에이엘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.37%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.25%, 외국인이 6.74%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.89%, 외국인이 8.09%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 570원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 570원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 570원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 520원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 520원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 520원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[포인트검색]
11월13일 :(주)대호에이엘 파생상품거래 손실발생

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