[투데이리포트]KPX화인케미칼, "당초 예상치를 상회..."매수(유지)_키움

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키움증권은 19일 KPX화인케미칼(025850)에 대해 "당초 예상치를 상회하는 견조한 가동률 수준 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다.

키움증권 정경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 211.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움증권은 KPX화인케미칼(025850)에 대해 "당초 예상했던 정기보수 일정이 단축되며 생산물량 및 가동률은 오히려 소폭 증가하여 4분기 TDI판매량은 2만톤을 상회, 가동률은 약 85%수준에 달할 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "최근 주가 하락은 펀더멘탈보다 환율변동에 따른 환관련 손실위험을 반영한 것으로 판단되며, 당분간 관련 매크로 변수의 악화로 상승 기대감 또한 약화될 수 있으나, ‘09년 이익 성장 및 PER 1.1배 수준의 주가에 주목하며 ‘Buy’ 의견 및 목표주가 109,000원을 유지한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 매출액은 796억원, 영업이익은 분기 최대 실적을 기록했던 3분기에 소폭 못 미치는 약 210억원이 추정된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2079.42767.53491+26.14796-22.53
영업이익103.2528.5844+59.7210+1.74
순이익64.8405.6-271적자전환-154적자지속
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년6월 161,000원까지 높아졌다가 년월 109,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 109,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가85,500109,00070,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 109,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081119매수(유지)109,000
20081022매수(유지)109,000
20080911매수(유지)109,000
20080813매수(유지)161,000
20080805매수(유지)161,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081119키움매수(유지)109,000
20081117삼성BUY(M)70,000
20081006굿모닝신한매수75,000
20080903대신매수88,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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