[투데이리포트]한진, "지분법 평가손에 따..."매수(유지)_키움

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키움증권은 17일 한진(002320)에 대해 "지분법 평가손에 따른 순이익 적자보다 영업이익률 3.8%를 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,500원을 내놓았다.

키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움증권은 한진(002320)에 대해 "3분기 영업이익률이 개선된 이유는 특히 택배사업부 수익성이 크게 개선됐기 때문인데 추석 성수기 물량 증가에 따른 규모의 경제라는 계절적 요인외에도 택배 단가 상승이 긍정적으로 작용했기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "현재의 환율 수준이 유지될 경우 대한항공과 한진해운으로부터 추가적인 지분법 평가손실이 반영되며 4분기에도 순적자가 이어질 가능성이 높은 점은 아쉬운 요인"라고 밝혔다.

한편 "기존 인천,부산항에 이어 포항, 광양항의 하역노조 상용화 추진과 대형 플레이어 중심으로의 택배 산업 재편이 맞물리며 09년에도 이어질 가능성이 높다는 점을 주목해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년7월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가52,13358,00046,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081117매수(유지)52,500
20081104매수(유지)52,500
20080919매수(유지)48,000
20080822매수(유지)48,000
20080716매수(신규)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081117키움매수(유지)52,500
20081117유진매수(하향)48,000
20081112신영매수(유지)53,300
20080929메리츠매수(신규)58,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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