[종목현미경]대신증권_위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균치보다 높아

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- 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 증권업종 +2.89%
- 증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,000원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종평균치보다 높아

14일 오전 11시11분 현재 전일대비 1.66% 오른 12,250원을 기록하고 있는 대신증권은 지난 1개월간 21.79% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 8.4%를 기록했다. 이는 증권 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대신증권의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대신증권의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 증권업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대신증권이 속해 있는 증권업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유진투자증권 1위 11.7% 1위 -2.3% 1위 -0.1
SK증권 2위 10.1% 2위 -14.2% 2위 -1.3
동양종금증권 3위 9.1% 3위 -18.9% 3위 -2.0
대신증권 4위 8.4% 4위 -21.8% 4위 -2.5
우리투자증권 5위 7.8% 5위 -41.3% 5위 -5.2
코스피 - 4.8% - -9.7% - -2.0
증권 - 7.2% - -22.3% - -3.0

관련종목들도 일제히 상승, 증권업종 +2.89%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 증권업종은 2.89% 상승중이다.
우리투자증권 9,680원 ▲140(+1.47%) SK증권 1,395원 ▲55(+4.10%)
유진투자증권 1,260원 ▲35(+2.86%) 동양종금증권 4,800원 ▲225(+4.92%)

증권사 목표주가 16,100원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대신증권의 평균 목표주가는 16,100원이다. 현재 주가는 12,250원으로 3,850원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
11월10일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 449,966주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 579,992주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,029,958주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 대신증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.79%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.65%를 보였으며 외국인은 8.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.44%로 가장 높았고, 기관이 12.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.8%를 나타냈다.

*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,000원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 10,800원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 13,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,000원대의 저항가능성과 10,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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10월27일 :대신증권(주) 주식워런트증권 관련 기타 안내

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