[종목현미경]풍산_위험대비 수익률 -2.2로 상위권, 업종지수보다 낮아

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- 위험대비 수익률 -2.2로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.19%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,230원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익률 -2.2로 상위권, 업종지수보다 낮아

12일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.46% 오른 7,080원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 19.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 8.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휴스틸 5위 7.0% 1위 -12.7% 1위 -1.8
풍산 2위 8.8% 3위 -19.8% 2위 -2.2
세아제강 3위 8.2% 2위 -19.3% 3위 -2.3
동부제철 1위 9.7% 4위 -27.4% 4위 -2.8
유니온스틸 4위 7.4% 5위 -40.4% 5위 -5.4
코스피 - 5.2% - -17.3% - -3.3
철강금속 - 7.8% - -12.8% - -1.6

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.19%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 철강금속업종은 0.19% 상승중이다.
세아제강 40,350원 ▼150(-0.37%) 휴스틸 14,800원 ▲100(+0.68%)
동부제철 6,930원 ▼160(-2.26%) 유니온스틸 14,300원 ▼500(-3.38%)


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일 기관이 4,306주를 순매수했고, 외국인은 8,154주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 154,672주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 13,214주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 167,886주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.05%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.14%를 보였으며 기관은 5.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.17%로 가장 높았고, 외국인이 6.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,230원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 6,490원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 5,230원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,490원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,490원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,490원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 신고자 풍산홀딩스 외10인, 풍산 지분 0.0% 증가, 보유지분 33.0% (2008년9월17일)

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