[종목현미경]코리안리_위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종지수보다 높아

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- 위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 보험업업종 -6.06%
- 증권사 목표주가 9,290원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 거래비중 기관 39.45%, 외국인 16.67%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 6,790원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종지수보다 높아

6일 오전 11시40분 현재 전일대비 5.67% 하락하면서 7,990원을 기록하고 있는 코리안리는 지난 1개월간 11.12% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 7%를 기록했다. 이는 보험업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 보험업업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 보험업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데손해보험 2위 8.3% 1위 -1.8% 1위 -0.2
코리안리 5위 7.0% 2위 -11.1% 2위 -1.5
LIG손해보험 4위 7.9% 3위 -17.2% 3위 -2.1
현대해상 1위 9.1% 4위 -24.7% 4위 -2.7
메리츠화재 3위 7.9% 5위 -30.4% 5위 -3.8
코스피 - 5.3% - -14.0% - -2.6
보험업 - 5.8% - -18.1% - -3.1

관련종목들도 일제히 하락, 보험업업종 -6.06%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 보험업업종은 6.06% 하락하고 있다.
현대해상 12,950원 ▼1300(-9.12%) 롯데손해보험 6,580원 ▼550(-7.71%)
LIG손해보험 14,900원 ▼1700(-10.24%) 메리츠화재 5,080원 ▼660(-11.50%)

증권사 목표주가 9,290원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리안리의 평균 목표주가는 9,290원이다. 현재 주가는 7,990원으로 1,300원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화증권의 박정현 에널리스트가 " 실적회복에 상당한 시간이 요구된다, 해외수재보험의 실적 회복은 상반기 중국관련 피해액의 손실반영이 지속됨으로 인해 2분기까지는 저조한 실적 지속, 3분기(10~12월)부터 다소 회복되는 모습을 보일 것이지만, 회복의 속도가 빨라지기는 어려울 듯하다..." (이)라며 투자의견 Outperform(하향)에 목표주가: 7,100원을 제시했고, 삼성증권의 장효선, 김지현 에널리스트가 " 수익성 악화 지속, 예상보다 부진한 동사의 2분기 실적은 화재보험을 제외한 전 기업보험 부문 손해율이 상승, 보험영업 마진이 급격히 축소되었고, 자본시장 불안 등에 따라 주식평가손 (84억원) 등이 있었기 때문..." (이)라며 투자의견 HOLD(M)에 목표주가: 7,200원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
11월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 537,527주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 29,635주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 567,162주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.95%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

거래비중 기관 39.45%, 외국인 16.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.45%를 보였으며 외국인은 16.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.88%로 가장 높았고, 기관이 29.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,790원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,790원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 8,550원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 6,790원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 8,550원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,550원대의 저항가능성과 6,790원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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