[종목현미경]케이엠더블유_위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

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- 위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +4.23%
- 증권사 목표주가 4,300원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 3,215원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비 수익률 -1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

5일 오전 9시10분 현재 전일대비 12.4% 오른 5,620원으로 강세를 보이고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 14.2% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 10.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 통신장비업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
다산네트웍스 4위 3.2% 1위 10.0% 1위 3.1
케이엠더블유 1위 10.3% 3위 -14.2% 2위 -1.3
케이에스알 2위 9.3% 4위 -19.7% 3위 -2.1
씨앤비텍 5위 3.1% 2위 -11.7% 4위 -3.7
팅크웨어 3위 6.5% 5위 -25.5% 5위 -3.9
코스닥 - 5.8% - -12.7% - -2.1
통신장비 - 5.7% - -15.8% - -2.7

관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +4.23%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 4.23% 상승중이다.
케이에스알 1,490원 ▲40(+2.76%) 다산네트웍스 5,500원 ▲200(+3.77%)
씨앤비텍 8,200원 ▲60(+0.74%) 팅크웨어 10,650원 ▲450(+4.41%)

증권사 목표주가 4,300원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이엠더블유의 평균 목표주가는 4,300원이다. 현재 주가는 5,620원으로 적정주가보다 1,320원(23%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 푸르덴셜증권의 백종석 에널리스트가 " 어닝쇼크, 매출 규모의 감소 및, R&D 인력의 보강 관련 비용소요 증가 등으로 인해 동사의 3분기 영업이익률은 기대치(17.5%)를 크게 하회한 7.9%를 기록했다..." (이)라며 투자의견 Marketperform에 목표주가: 4,300원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 21.47%로 업종평균 상회. PER은 2.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
케이엠더블유 씨앤비텍 케이에스알 다산네트웍스 팅크웨어
ROE 38.3 26.9 -9.6 7.1 24.0
PER 2.5 7.2 - 12.0 4.5
PBR 1.0 1.9 1.3 0.9 1.1
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 107,205주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 102,125주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 209,330주를 순매도했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.79%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.04%를 보였으며 기관은 1.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.31%로 가장 높았고, 외국인이 2.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,215원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 3,660원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 3,215원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,660원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,660원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,660원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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