[투데이리포트]하나금융지주, "환리스크와 경기 둔..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 3일 하나금융지주(086790)에 대해 "환리스크와 경기 둔화 리스크 해소가 필요하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사는 07년부터 SOHO대출에 대하여 선제적으로 리스크관리를 강화하였으며, 부동산PF 대출 비중도 낮으며, 태산 외에는 KIKO 관련 리스크도 크지 않은 것으로 평가된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "동사의 3분기 비이자이익은 4분기에 채권금리의 안정으로 개선의 여지가 있으나 수수료수익의 감소세는 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "은행권 Vintage 분석에 의하면 07년 이후 집행된 경기민감업종의 연체가 늘어나고 있는 것으로 나타나고 있어 대손비용 증가가 불가피해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 54,000원까지 높아졌다가 년월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(L)
목표주가30,58247,60022,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081103MARKETPERFORM25,000
20081022중립28,000
20080919MARKETPERFORM42,000
20080728MARKETPERFORM40,000
20080721중립40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081103푸르덴셜MARKETPERFORM25,000
20081103키움매수(유지)30,000
20081103하이매수(유지)27,300
20081103굿모닝신한매수32,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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