[투데이리포트]KB금융, "언제나 시작은 눈물..."매수(유지)_신영

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신영증권은 31일 KB금융(105560)에 대해 "언제나 시작은 눈물로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

신영증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 KB금융(105560)에 대해 "금분기 인도네시아 BII 매각이익 (세후 기준) 1,602억원이 계상되었다는 점까지 고려하면 지주회사로서의 첫 실적은 매우 부진해 보인다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "당사는 주가부양을 위한 자사주매입은 8월말부터 시작되었다는 점과 자사주매입을 위해 고금리 후순위채권이 발행되었고 9월 고금리 정기예금 조달이 집중적으로 이루어진 것 등을 고려할 때 결국 NIM하락은 지주회사 전환비용으로 해석하는 것이 타당하다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "최근 어려운 자금시장 사정을 고려해 당사가 아직 자사주 매각으로 인한 NIM 상승 가능성을 추정에 반영하지 않았으므로, 매각 시 다소나마 실적전망을 상향할 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립
목표주가51,01162,50042,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 62,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081031매수(유지)48,000
20081014매수74,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081031신영매수(유지)48,000
20081031동양BUY(I)48,000
20081031하이매수(유지)49,600
20081031대신매수62,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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