[투데이리포트]KB금융, "너무 싸보이지만 지..."매수_하나대투

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하나대투증권은 30일 KB금융(105560)에 대해 "너무 싸보이지만 지금 베팅하기에는 괴롭다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 KB금융(105560)에 대해 "지금은 은행주를 살 시기는 아니라는 판단이다. 지금이 아니라고 판단한 이유는 국내는 신용경색이 본격화되는 국면이다. 시장 신뢰를 얻어 Credit Crunch가 완화되지 않는다면 현재 안전하다고 하는 것조차 안전한 것이 아니다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3분기 대부분 은행들의 NIM은 상승하거나 잘 방어한 것으로 추정되지만 국민은행의 NIM이 하락한 것은 금융지주사 전환하는 과정에서 자사주 매입 및 반매매수청구 등 고금리의 자금 조달이 한 몫을 했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "국민은행의 C& 그룹 관련 익스포져는 직접대출이 20억원이고, PF관련 대출이 210억원이 있는 것으로 추정되어 C&그룹 관련 리스크는 크지 않은 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립
목표주가58,56774,30046,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081030매수58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081030하나대투매수58,000
20081023삼성HOLD(H)47,000
20081022푸르덴셜중립46,000
20081014대신매수62,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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