[투데이리포트]SK에너지, "수출의 힘!..."매수(유지)_대우

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대우증권은 28일 SK에너지(096770)에 대해 "수출의 힘!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.

대우증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -30.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대우증권은 SK에너지(096770)에 대해 "동사는 3분기에 수출 확대, 고도화 설비 가동률 상승에 따라 석유 사업 부문의 실적이 크게 개선된데다 생산량 확대로 석유개발 부문의 이익도 급증했다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 부정적인 외부여건을 극복할 수 있는 동사의 체력 또한 견실해지고 있다. 수출 확대에 따라 성장성 확보 및 환리스크 헷지가 가능하고, 고도화 설비 투자 확대에 따라 Product Mix가 개선되고 있으며, 자원개발 부문의 이익 기여도가 지속적으로 커지고 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 경기 침체에 따라 석유 및 유화 제품에 대한 수요는 둔화되고 공급 물량은 증가할 가능성이 크기 때문에 동사의 4분기 영업이익은 전분기 대비 58.2% 감소한 3,064억원에 그칠 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액0148622.9465320+213.09106570-25.56
영업이익06041.619710+226.243060-58.26
순이익03443.411860+244.432110-55.28
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 233,000원까지 높아졌다가 년월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)NEUTRAL
목표주가101,824125,00080,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081028매수(유지)90,000
20081021매수130,000
20081014매수130,000
20080930매수130,000
20080917매수130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081028대우매수(유지)90,000
20081027유진매수(유지)90,000
20081027삼성BUY(M)110,000
20081027HMCSTRONG BUY(유지)125,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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