[투데이리포트]삼성전기, "환율 상승 효과로 ..."HOLD(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 24일 삼성전기(009150)에 대해 "환율 상승 효과로 인한 가격 경쟁력이 실적 개선의 주 요인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

미래에셋증권 조성은, 권영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 삼성전기(009150)에 대해 "2분기 대비 3분기 평균 45원 환율이 급등했으며, 특히 9월에는 2분기 평균 대비 113원이 급등하여 9월 영업이익 증대 효과가 크게 나타난 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "동사의 4분기 영업이익은 QoQ로 11.3%증가한 688억원으로 전망되는데 이는 1,200원 이상의 환율이 지속될 가능성이 높아, 가격 경쟁력은 3분기 대비 한층 높아지기 때문"라고 밝혔다.

한편 "HDI와 카메라 모듈 사업은 3분기 대비 Set maker(주로 삼성전자)의 마진 축소로 인해 큰 폭의 단가 인하가 예상되어, 전사적 수익 상승 추세는 다소 주춤할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 70,000원까지 높아졌다가 년월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(M)HOLD(유지)
목표주가46,23853,00040,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081024HOLD(유지)42,000
20080930HOLD(유지)42,000
20080728HOLD(유지)45,000
20080701HOLD(하향)45,000
20080502매수(유지)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081024미래에셋HOLD(유지)42,000
20081024키움매수(유지)53,000
20081024하이매수(유지)43,000
20081024우리매수(유지)48,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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