[투데이리포트]부산은행, "경기 하강에 따른 ..."HOLD(L)_삼성

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삼성증권은 23일 부산은행(005280)에 대해 "경기 하강에 따른 건전성 우려 지속"라며 투자의견을 'HOLD(L)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

삼성증권 김재우, 유재성, 장두영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(L)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(L)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 13,400원 대비 -25.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 부산은행(005280)에 대해 "동사의 3분기 NIM이 개선된 것은 CD금리가 3사분기들어 8월 말까지 42bp 상승한데 따른 대출금리 re-pricing과 동행의 대출 성장 관리에 상당 부분 기인한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사에 대해서 HOLD(L)투자의견을 유지하는데 이는 중소기업대출 비중이 높아 경기 둔화에 따른 자산건전성 악화 우려가 크고, 자금 조달 시장 경색으로 인해 은행권 전체적으로 자금 조달 사정이 어려우며, KB금융지주와의 valuation gap이 6.8%로 좁혀진 점이 투자심리에 부담으로 작용할 전망이기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년10월 23,000원까지 높아졌다가 년월 13,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(유지)
목표주가12,47920,5008,900
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(L)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081023HOLD(L)10,000
20080718HOLD(L)13,400
20071203BUY(L)19,000
20071018BUY(L)23,000
20071017BUY(L)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081023삼성HOLD(L)10,000
20081023HSBC중립(하향)9,500
20081023HMC매수(유지)9,400
20081023하이매수(유지)13,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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