[투데이리포트]부산은행, "3Q 자기자본 증가..."매수(유지)_HMC

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HMC증권은 23일 부산은행(005280)에 대해 "3Q 자기자본 증가액은 순이익에 크게 미달"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,400원으로 내놓았다.

HMC증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 9,400원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 -32.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

HMC증권은 부산은행(005280)에 대해 "이론적인 상승 여력이 20%에 달해 투자의견 '매수'를 유지하나, 업종내 우량주로의 슬림화 현상이 진행되고 있어 수급 측면에서는 불리한 상황"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "총 6천만불 규모를 보유하고 있는 CDO 관련 평가손실(약 35% 수준)을 손익에 반영하지 않고 자본조정에만 반영한 점을 감안하면, 동사의 3분기 실적은 양호하다고 보기는 힘든 편"라고 밝혔다.

한편 "10월 들어 인발업체인 (주)양보의 화의 신청으로 인해 동사의 4Q 실적은 조금 악화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년9월 14,900원까지 높아졌다가 년월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가12,93320,5008,900
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081023매수(유지)9,400
20081015매수(유지)14,000
20081006매수14,000
20080923매수14,900
20080901매수14,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081023HMC매수(유지)9,400
20081023하이매수(유지)13,100
20081023신영매수(유지)9,600
20081023메리츠HOLD(유지)8,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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