[투데이리포트]삼성SDI, "단기적인 산은 넘어..."매수_하나대투

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하나대투증권은 23일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기적인 산은 넘어야"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "4분기는 영업이익이 추가적으로 상승하기 어려울 것으로 보이는데 이는 PDP Module이 LCD TV용 Module가격 영향으로 많이 하락할 수 있어 4분기에 PDP Module 영업적자 축소가 쉽지 않아 보인다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "그동안 동사 주가가 계속적인 분기 영업이익 개선과 궤를 같이 했다라는 측면에서 일단 주가는 단기적인 조정 가능성을 염두에 둘 필요가 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가를 유지하는 이유는 2차전지, HEV 등 향후 성장 동력이 충분하고, 삼성전자와의 PDP, Mobile Display 공조는 소모적인 비용과 투자부담을 줄여주는 긍정적인 효과가 나올 수 있고, PBR이 1배 미만으로 부담이 없다라는 점 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(하향)
목표주가99,529130,00083,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081023매수100,000
20081015매수100,000
20080910매수100,000
20080729매수(상향)100,000
20080714NEUTRAL90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081023대신매수(유지)100,000
20081023한국매수(유지)100,000
20081023하나대투매수100,000
20081023SK중립(유지)83,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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