[종목현미경]KB금융_관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.13%
- 증권사 목표주가 65,700원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 거래비중 기관 34.25%, 외국인 50.75%
- 현재주가 근처인 39,950원대에 주요매물대 있어
관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

21일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.18% 오른 39,900원을 기록하고 있는 KB금융은 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 8.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KB금융 1위 8.1% 1위 % 1위
우리금융 3위 6.8% 2위 -10.7% 2위 -1.5
한국금융지주 4위 5.0% 3위 -12.7% 3위 -2.5
하나금융지주 2위 7.4% 5위 -20.9% 4위 -2.8
신한지주 5위 4.7% 4위 -18.5% 5위 -3.9
코스피 - 3.2% - -17.1% - -5.3
금융업 - 4.1% - -17.4% - -4.2

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.13%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.13% 상승중이다.
한국금융지주 27,100원 ▲150(+0.56%) 하나금융지주 23,250원 ▲1250(+5.68%)
신한지주 35,450원 ▼50(-0.14%) 우리금융 10,450원 ▲400(+3.98%)

증권사 목표주가 65,700원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 65,700원이다. 현재 주가는 39,900원으로 25,800원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH증권의 김은갑 에널리스트가 " M&A에 대한 기대는 이른 시점, 지주사로 전환은 했지만 아직까지는 은행 중심의 사업구조에서 벗어나진 못한 상황이며, 최근 악화된 금융환경과 자금조달의 어려움 증가, 지주사 전환으로 감소한 동사의 출자한도 등을 감안하면 외환은행 등 M&A에 대해 크게 기대하기는 이른 시점으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 시장평균(신규)에 목표주가:원을 제시했고, 대신증권의 최정욱 에널리스트가 " 새로운 금융지주사의 출현, 국민은행의 마지막 거래일 전일인 9월 23일 이후 5대 시중은행의 주가는 약 19% 하락했는데 타은행과 주가하락률이 동일하다고 가정시 동사의 주가는 약 47,000원 내외에서 형성될 가능성이 높다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 62,500원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 5,609,111주를 순매수했고, 개인들도 1,105,018주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,714,129주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.18%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

거래비중 기관 34.25%, 외국인 50.75%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.25%를 보였으며 개인은 14.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.6%로 가장 높았고, 기관이 28.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 39,950원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 38,150원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 39,950원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 39,950원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 39,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 39,950원대의 저항가능성과 38,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]
* 신고자 국민은행, KB금융 지분 20.7% 증가, 보유지분 20.7% (2008년10월17일)
* 신고자 프랭클린리소시스,인크. 외10인, KB금융 지분 5.4% 증가, 보유지분 5.4% (2008년10월10일)

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