[종목현미경]에스원_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +1.23%
- 증권사 목표주가 70,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.99%, 외국인 40.96%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 57,500원대에 주요매물대 있어
업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

21일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 55,100원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 5.97% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
GS 1위 6.1% 2위 -9.5% 1위 -1.5
에스원 4위 3.3% 1위 -6.0% 2위 -1.8
LS 2위 5.2% 4위 -18.1% 3위 -3.4
웅진코웨이 5위 2.8% 3위 -11.1% 4위 -3.9
삼성엔지니어링 3위 4.2% 5위 -21.2% 5위 -5.0
코스피 - 3.2% - -16.0% - -5.0
서비스업 - 3.1% - -13.3% - -4.2

관련종목들은 일제히 상승, 서비스업업종 +1.23%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 서비스업업종은 1.23% 상승중이다.
GS 26,700원 ▲950(+3.69%) 웅진코웨이 26,050원 ▲700(+2.76%)
삼성엔지니어링 60,000원 ▲1100(+1.87%) LS 61,000원 ▲700(+1.16%)

증권사 목표주가 70,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 70,800원이다. 현재 주가는 55,100원으로 15,700원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 강일주 에널리스트가 " 내년이 올해보다 더 좋다, 2009년에는 외형 성장이 기대되는 한편, 대규모 출동인력 충원이 없어 영업이익률이 21.5%로 2.7%p 개선될 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했고, 대신증권의 강록희 에널리스트가 " 견조한 실적 성장세 시현될 전망, 2분기가 매출액증가율이 전분기대비 -1.4%, 영업이익증가율 -14.9%(qoq)였던 점을 감안할 경우 3분기는 경기둔화에 불구하고 견조한 실적 성장세를 시현한 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 73,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 19.81%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 18.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.32로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
에스원 LS 삼성엔지니어링 GS 웅진코웨이
ROE 23.0 6.6 37.0 13.4 23.7
PER 18.8 19.9 13.7 5.8 15.2
PBR 4.3 1.3 5.1 0.8 3.6
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
10월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 176,186주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 99,812주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 76,374주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.82%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.99%, 외국인 40.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.99%를 보였으며 개인은 26.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.49%로 가장 높았고, 개인이 33.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 57,500원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 57,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 55,600원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 57,500원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 55,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 55,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신고자 한국투자신탁운용 외1인, 에스원 지분 0.0% 증가, 보유지분 7.6% (2008년7월31일)

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