[종목현미경]에스원_현재주가 근처인 55,600원대에 주요매물대 있어

목록
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -8.15%
- 증권사 목표주가 70,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.71%, 외국인 44.58%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 55,600원대에 주요매물대 있어
관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

16일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 55,800원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 0.9% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스원 4위 3.2% 1위 0.9% 1위 0.2
GS 1위 6.2% 2위 -8.7% 2위 -1.4
삼성엔지니어링 3위 4.3% 3위 -10.6% 3위 -2.4
LS 2위 5.4% 5위 -15.7% 4위 -2.9
웅진코웨이 5위 2.7% 4위 -11.5% 5위 -4.2
코스피 - 3.4% - -12.1% - -3.5
서비스업 - 3.5% - -9.8% - -2.8

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -8.15%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 8.15% 하락하고 있다.
삼성엔지니어링 63,500원 ▼5700(-8.24%) 웅진코웨이 26,550원 ▼450(-1.67%)
GS 25,200원 ▼3400(-11.89%) LS 59,000원 ▼5500(-8.53%)

증권사 목표주가 70,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스원의 평균 목표주가는 70,800원이다. 현재 주가는 55,800원으로 15,000원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 강록희 에널리스트가 " 견조한 실적 성장세 시현될 전망, 2분기가 매출액증가율이 전분기대비 -1.4%, 영업이익증가율 -14.9%(qoq)였던 점을 감안할 경우 3분기는 경기둔화에 불구하고 견조한 실적 성장세를 시현한 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 73,500원을 제시했고, 미래에셋증권의 정우철 에널리스트가 " 시장이 불안할수록 – SECOM!, 동사는 이미 국내 무인시스템 보안 시장을 선점했으며, 산업 특성상 향후 후발업체들의 시장 진입도 어려울 것으로 판단된다. 특히 동사는 외형 확장을 위한 무분별한 가입자 확보보다는 수익성이 좋은 고가 상품 중심의 영업활동에 집중하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 67,000원을 제시했다.
7월24일에 에스원 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 1,832.0억 333.0억 260.0억
직전분기 대비 1.4% 감소 14.9% 감소 19.8% 감소
전년동기 대비 4.1% 감소 1.9% 증가 7.9% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 19.81%로 업종평균 상회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 18.31로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.2로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
에스원 LS 삼성엔지니어링 GS 웅진코웨이
ROE 23.0 6.6 37.0 13.4 23.7
PER 18.3 22.0 16.3 6.8 17.1
PBR 4.2 1.4 6.1 0.9 4.0
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
10월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 177,223주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 127,709주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 49,514주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.45%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.71%, 외국인 44.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.71%를 보였으며 개인은 22.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.74%로 가장 높았고, 개인이 35.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 55,600원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 55,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 57,500원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 55,600원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[종목동향]
* 신고자 한국투자신탁운용 외1인, 에스원 지분 0.0% 증가, 보유지분 7.6% (2008년7월31일)

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기