[종목현미경]부산은행_위험대비 수익률 -5.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

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- 위험대비 수익률 -5.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 하락, 은행업종 -10.75%
- 증권사 목표주가 14,600원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.27%, 외국인 43.06%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 10,650원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비 수익률 -5.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

16일 오전 10시25분 현재 전일대비 10.66% 내린 8,130원을 기록하며 약세를 보이고 있는 부산은행은 지난 1개월간 26.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 은행 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 부산은행의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 부산은행의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 은행업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 부산은행이 속해 있는 은행업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
전북은행 4위 4.2% 1위 -0.5% 1위 -0.1
부산은행 3위 5.1% 2위 -26.8% 2위 -5.2
대구은행 1위 6.0% 4위 -32.3% 3위 -5.3
기업은행 2위 5.7% 5위 -36.0% 4위 -6.3
외환은행 5위 4.0% 3위 -30.2% 5위 -7.5
코스피 - 3.1% - -9.7% - -3.1
은행 - 3.9% - -20.9% - -5.3

관련종목들도 일제히 하락, 은행업종 -10.75%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 은행업종은 10.75% 하락하고 있다.
외환은행 9,220원 ▼830(-8.26%) 전북은행 6,070원 ▼520(-7.89%)
기업은행 9,800원 ▼1700(-14.78%) 대구은행 7,920원 ▼830(-9.49%)

증권사 목표주가 14,600원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 부산은행의 평균 목표주가는 14,600원이다. 현재 주가는 8,130원으로 6,470원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC증권의 구경회 에널리스트가 " 부산, 경남지역은 위험하지 않다, 신용보증기금의 데이터를 기준으로 하면, 부산, 경남지역 기업들이 타 지역에 비해 특별히 어렵다고 보기 힘들며, 동사의 자산건전성이 상대적으로 위험하다고 볼 근거가 부족하다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, HMC증권의 구경회 에널리스트가 " 이익의 신뢰도가 높다, 동사는 KIKO 등 기업들에게 외환파생상품을 판매한 건수가 5건 정도에 불과하여, 환율변동으로 인한 대지급 리스크가 작다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 14,900원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,127,388주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 2,354,151주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,481,539주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준
최근 한달간 부산은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.86%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.27%, 외국인 43.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.66%를 보였으며 기관은 28.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.37%로 가장 높았고, 기관이 29.62%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,650원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 9,450원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 10,650원대는 전체 거래의 27.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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