[투데이리포트]LG상사, "4Q이후 어닝 모멘..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 9일 LG상사(001120)에 대해 "4Q이후 어닝 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 LG상사(001120)에 대해 "4분기 이후 동사는 오만 West Bukha의 유전 생산을 기반하여 영업이익 확대 기회를 맞이할 것으로 전망한다. 오만 West Bukha의 유전 생산만으로 4분기에 기대되는 순현금 유입은 최소 70~80억원으로 추정되며 09년부터는 연간 300억원~500억원 수준이 추산되고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "원자재 사업과 관련해서는 2분기 철강가격과 조선용 후판 수요가 정점을 기록한 이후 감소세를 보이고 있어 상반기 호황을 기대하기는 어려운 상황으로 3분기 영업이익은 210억원(-39%QoQ, +106%YoY)을 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 이후 유가는 상대적으로 안정세를 보이고 있지만 당분간 절대적인 고유가기조는 유지될 전망으로 석탄 광구에 대한 투자확대는 09년 이후 동사의 안정적인 수익원 확대에 기여도를 높일 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액55775.853610.456420+5.2413711-9.79
영업이익1328.4584.61123+92.1210-38.9
순이익965.9477.7643+34.6117-47.32
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년1월 36,000원까지 높아졌다가 2008년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가30,40035,00026,600
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,600원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20081009매수30,000
20080806매수30,000
20080502매수30,000
20080423매수30,000
20080314매수30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20081009푸르덴셜매수30,000
20081008하나대투매수35,000
20081001대우매수30,000
20080930한양매수(유지)31,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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