[종목현미경]현대해상_위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 낮아

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- 위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 보험업업종 -3.75%
- 증권사 목표주가 25,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.8%, 외국인 27.99%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 18,600원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종지수보다 낮아

8일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.66% 하락하면서 17,400원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 1.97% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 보험업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 보험업업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 보험업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성화재 5위 2.3% 1위 9.9% 1위 4.3
현대해상 4위 3.9% 2위 -2.0% 2위 -0.5
동부화재 1위 5.8% 3위 -5.8% 3위 -0.9
LIG손해보험 2위 5.1% 5위 -11.1% 4위 -2.1
코리안리 3위 4.0% 4위 -9.0% 5위 -2.2
코스피 - 2.7% - -7.2% - -2.6
보험업 - 2.8% - 1.3% - 0.4

관련종목들도 일제히 하락, 보험업업종 -3.75%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 보험업업종은 3.75% 하락하고 있다.
삼성화재 216,000원 ▼2000(-0.92%) 코리안리 8,980원 ▼220(-2.39%)
동부화재 25,350원 ▼3150(-11.05%) LIG손해보험 18,050원 ▼1800(-9.07%)

증권사 목표주가 25,100원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 25,100원이다. 현재 주가는 17,400원으로 7,700원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 LIG증권의 지태현 에널리스트가 " 사업비율 당분간 높은 수준 유지 전망, 8월의 높은 사업비율은 임단협에 따른 임금 소급분 반영과 짝수달에 보너스를 지급한 것이 주요요인이지만, 임금, 임대료등 고정비 지출이 타사대비 높다는 측면이 반영된 결과이므로 당분간 높은 수준을 유지할 것..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 기관이 59,083주를 순매수했고, 외국인은 100,940주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 621,328주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 302,132주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 319,196주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.47%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.8%, 외국인 27.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.8%를 보였으며 외국인은 27.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.54%로 가장 높았고, 개인이 34.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,600원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 17,550원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 18,600원대는 전체 거래의 16.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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9월9일 :현대해상화재보험(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

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