[종목현미경]대신증권_위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아

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- 위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 증권업종 -1.2%
- 증권사 목표주가 19,300원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.98%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 16,500원선은 지지대로 작용할 듯
위험대비수익률 0.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아

29일 오후 1시50분 현재 주가변동없이 전일과 같은 18,050원을 기록하고 있는 대신증권은 지난 1개월간 3.44% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 증권 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대신증권의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대신증권의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 증권업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대신증권이 속해 있는 증권업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유진투자증권 1위 7.5% 1위 59.5% 1위 7.9
SK증권 2위 6.8% 2위 16.6% 2위 2.4
현대증권 4위 5.5% 3위 6.8% 3위 1.2
대신증권 5위 5.3% 4위 3.4% 4위 0.6
동양종금증권 3위 5.8% 5위 -11.0% 5위 -1.8
코스피 - 2.5% - -0.9% - -0.3
증권 - 5.2% - 9.8% - 1.8

관련종목들 혼조세, 증권업종 -1.2%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 증권업종은 1.2% 하락하고 있다.
현대증권 11,850원 ▲50(+0.42%) SK증권 2,035원 ▲70(+3.56%)
동양종금증권 8,460원 ▼290(-3.31%) 유진투자증권 1,595원 ▼10(-0.62%)

증권사 목표주가 19,300원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대신증권의 평균 목표주가는 19,300원이다. 현재 주가는 18,050원으로 1,250원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 12일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,615,326주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,269,619주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 345,707주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
최근 한달간 대신증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.11%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.98%를 보였으며 외국인은 14.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.49%로 가장 높았고, 외국인이 18.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,500원선은 지지대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 18,600원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 16,500원대는 전체 거래의 33.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 18,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 18,600원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,600원대의 저항가능성과 16,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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