[종목현미경]삼성테크윈_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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- 위험대비수익률 -1.9, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 하락 우세, 의료정밀업종 -1.54%
- 증권사 목표주가 40,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.04%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 28,700원대에 주요매물대 있어
위험대비수익률 -1.9, 업종평균치보다 높아

24일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 29,500원을 기록하고 있는 삼성테크윈은 지난 1개월간 11.14% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.7%를 기록했다. 이는 의료정밀 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성테크윈의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성테크윈의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 의료정밀업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성테크윈이 속해 있는 의료정밀업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디아이 3위 4.2% 1위 -1.4% 1위 -0.3
삼양옵틱스 1위 8.2% 4위 -12.9% 2위 -1.5
삼성테크윈 2위 5.7% 3위 -11.1% 3위 -1.9
미래산업 4위 3.8% 2위 -9.9% 4위 -2.5
케이씨텍 5위 3.6% 5위 -13.3% 5위 -3.6
코스피 - 2.5% - -1.8% - -0.7
의료정밀 - 5.4% - -11.2% - -2.0

관련종목들도 하락 우세, 의료정밀업종 -1.54%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의료정밀업종이 1.54% 하락하고 있다.
삼양옵틱스 1,280원 ▼20(-1.54%) 미래산업 365원 0 (0.00%)
디아이 1,405원 ▼5(-0.35%) 케이씨텍 4,060원 ▼20(-0.49%)

증권사 목표주가 40,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성테크윈의 평균 목표주가는 40,600원이다. 현재 주가는 29,500원으로 11,100원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 디지털카메라의 그림자에서 벗어나야 한다, 2006년~2007년에 동사의 주가 상승세를 견인하였던 배경이 디지털카메라의 매출 증가와 이익확대임을 감안하면, 현재 시점에서 주가의 반등이 크지 않다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 Marketperform(신규)에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 푸르덴셜증권의 김운호 에널리스트가 " 아직은 기대감 보다는 확인이 필요한 시점, 최근 동사 주가가 큰 폭으로 하락해서 상승에 대한 기대감은 높지만 디지털 카메라의 영업흑자가 되지 않은 이상 큰 변동은 없을 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 Marketperform에 목표주가: 32,500원을 제시했다.
7월25일에 삼성테크윈 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 9,002.0억 524.0억 609.0억
직전분기 대비 24.3% 증가 70.4% 증가 90.8% 증가
전년동기 대비 5.1% 증가 4.0% 증가 7.4% 증가

[재무분석 특징]
장기적으로 성장둔화가 굳어질 위험 있음. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 5.05%로 업종평균 수준.PER은 10.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성테크윈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성테크윈 미래산업 케이씨텍 디아이 삼양옵틱스
ROE 19.2 0.0 14.6 5.5 0.4
PER 10.6 2206.5 6.4 7.9 204.2
PBR 2.0 0.8 0.9 0.4 0.9
기준년월 2008년3월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
9월17일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 107,994주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,770,122주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,878,116주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.44%로 적정수준
최근 한달간 삼성테크윈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.8%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.04%를 보였으며 외국인은 10.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.51%로 가장 높았고, 기관이 13.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 28,700원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 27,850원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 28,700원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 차기 전투기(F-15K) 2차 엔진(F100-STW-229EEP)사업에 관한 계약을 방위사업청과 1,944.0억원에 체결 (2008년8월13일)
* 신고자 한국투자신탁운용, 장내매수를 통해 삼성테크윈 지분 2.0% 증가, 보유지분 9.9% (2008년7월31일)

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