[투데이리포트]외환은행, "매각 조건 악화..."중립_굿모닝신한

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굿모닝신한증권은 22일 외환은행(004940)에 대해 "매각 조건 악화"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

굿모닝신한증권 홍진표, 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 외환은행(004940)에 대해 "당사는 현재 주가 수준(11,350원)에서 론스타는 지분을 분할하여 시장에서 매각하지 않을 것으로 예상하는데 그 이유는 현재 주가는 론스타가 HSBC에게 매각할 수 있었던 가격을 하회하고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 굿모닝신한증권은 "당사는 동사의 장기적인 주가 상승 여력은 크지 않을 것으로 예상하는데 이는 동사 매각 조건은 론스타나 소액주주들에게 지금보다 악화될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "론스타는 배당을 통해서 투자금액을 일부 회수할 수 있으며, 매각 가격을 인하시키므로써 매각 가능성을 높일 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLDHOLD
목표주가14,70015,70014,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080922중립15,000
20080804중립15,000
20080506중립15,000
20080324매수15,000
20080317매수15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080922굿모닝신한중립15,000
20080919키움MARKETPERFORM(유지)14,000
20080908메리츠HOLD(유지)15,100
20080901HMC중립14,700

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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