[투데이리포트]롯데삼강, "가격 인상이 어닝 ..."매수_대신

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대신증권은 11일 롯데삼강(002270)에 대해 "가격 인상이 어닝 서프라이즈 이끌 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 385,000원을 내놓았다.

대신증권 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 124.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 롯데삼강(002270)에 대해 "빙과류 가격이 약 25% 인상되었음에도 판매량 감소가 5%에 그쳐 매출액 증가 및 영업이익 개선이 하반기에도 지속될 것"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "3분기 영업이익 증가폭이 매출액 증가폭보다 낮은 이유 즉 영업이익률이 전년 동기 대비 0.9%p 하락한 원인은 높은 원재료 가격 때문"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적만으로도 어닝 서프라이즈 수준이지만 4분기 이후에는 실적 개선폭이 더욱 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가302,750385,000250,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 385,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080911매수385,000
20080612매수385,000
20080129매수385,000
20071026매수385,000
20070816매수385,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080911대신매수385,000
20080902유진매수264,000
20080818대우매수250,000
20080619한화매수(신규)312,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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