[투데이리포트]신세계, "신세계마트 합병 작..."매수(유지)_우리

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우리증권은 9일 신세계(004170)에 대해 "신세계마트 합병 작업 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 700,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 합병을 통해 총매출과 영업이익 규모를 확대시키는 외에 자회사의 지원부문과 공급업체에 대한 효율화를 달성할 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "현재 자회사는 16개 점포를 운영중이며, 2009년중 총매출 1조 1,012억원과 영업이익 378억원의 실적을 시현할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "다만, 영업이익률 측면에서 본사 이마트가 아직 높은 수준을 보이고 있어 합병후 이마트의 영업이익률은 다소 낮아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 840,000원까지 높아졌다가 2008년7월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 700,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가693,529790,000595,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 790,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 595,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080909매수(유지)700,000
20080822매수(유지)700,000
20080711매수(유지)700,000
20080708매수(유지)800,000
20080610매수(유지)800,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080909우리매수(유지)700,000
20080904CJ매수(유지)612,000
20080904동부매수700,000
20080902푸르덴셜매수665,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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