[종목현미경]예스이십사_위험대비수익률 -4.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

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- 위험대비수익률 -4.5로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 인터넷업종 +2.9%
- 증권사 목표주가 8,700원, 현재주가 대비 108% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 4,860원선은 저항대로 작용할 듯
위험대비수익률 -4.5로 하위권, 업종지수보다 낮아

8일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.86% 오른 4,175원을 기록하고 있는 예스이십사는 지난 1개월간 14.88% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 인터넷 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예스이십사의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 예스이십사의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 인터넷업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예스이십사가 속해 있는 인터넷업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디앤샵 5위 3.3% 1위 -9.1% 1위 -2.7
KTH 2위 5.0% 3위 -14.8% 2위 -2.9
이상네트웍스 3위 3.5% 2위 -11.1% 3위 -3.1
예스이십사 4위 3.3% 4위 -14.9% 4위 -4.5
엘림에듀 1위 8.8% 5위 -40.3% 5위 -4.5
코스닥 - 2.1% - -13.1% - -6.2
인터넷 - 3.1% - -11.1% - -3.5

관련종목들도 일제히 상승, 인터넷업종 +2.9%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 인터넷업종은 2.9% 상승중이다.
KTH 7,650원 ▲300(+4.08%) 엘림에듀 1,125원 ▲135(+13.64%)
이상네트웍스 20,500원 ▲900(+4.59%) 디앤샵 2,845원 ▲115(+4.21%)

증권사 목표주가 8,700원, 현재주가 대비 108% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 예스이십사의 평균 목표주가는 8,700원이다. 현재 주가는 4,175원으로 4,525원(108%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권의 정우철 에널리스트가 " 수익성 큰 폭으로 개선될 전망, 동사는 원가가 거의 발생하고 있지 않는 광고 매출이 확대되고 있으며, 배송업체를 4월에 변경하면서 연간 물류비용이 6억원, OK캐시백 등 각종 포인트 제도도 4월부터 축소되면서 연간 15억원의 비용 절감이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,500원을 제시했고, 동양증권의 이창영 에널리스트가 " 한국의 아마존을 꿈꾼다, 동사는 빠르게 성장하는 인터넷 도서시장내에서의 안정된 1위 기업으로서, 경쟁업체와 비교하여 실제 도서 구매고객으로 이어질 수 있는 가능성의 정도를 나타내는 사이트의 순방문자수가 많고 검색 사이트를 통하지 않고 사이트를 직접 방문하는 비율(76.7%)이 높으며 방문자의 사이트 충성도가 높아 트래픽 또한 높은 수준..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 8,900원을 제시했다.
8월12일에 예스이십사 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 542.8억 17.0억 17.3억
직전분기 대비 21.1% 감소 29.0% 감소 2.7% 증가
전년동기 대비 20.7% 증가 45.6% 증가 48.5% 감소
예스이십사 3/4분기(2008년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 3/4분기 681.0억 35.0억
직전분기 대비 25.5% 증가 105.9% 증가
전년동기 대비 20.1% 증가 70.7% 증가

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 3.18%로 업종평균 상회. PER은 11.94로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.71임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예스이십사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
예스이십사 디앤샵 이상네트웍스 엘림에듀 KTH
ROE 14.3 -1.6 12.1 -10.2 4.9
PER 11.9 - 23.0 - 28.8
PBR 1.7 1.0 2.8 0.6 1.4
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
9월4일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,345주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 89,169주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 90,514주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 예스이십사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.8%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.18%를 보였으며 외국인은 0.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.37%로 가장 높았고, 외국인이 1.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,860원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 3,970원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 4,860원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,860원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,970원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 3,970원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,970원대의 지지가능성과 4,860원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
8월12일 :예스이십사(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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