[종목현미경]하이록코리아_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +4.12%
- 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.65%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 9,100원선은 저항대로 작용할 듯
업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

4일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.65% 오른 8,110원을 기록하고 있는 하이록코리아는 지난 1개월간 9.89% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이록코리아의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이록코리아의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이록코리아가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이건창호 1위 7.8% 1위 30.3% 1위 3.8
한국선재 3위 4.5% 3위 -12.9% 2위 -2.8
하이록코리아 5위 2.9% 2위 -9.9% 3위 -3.4
용현BM 4위 3.7% 4위 -13.3% 4위 -3.6
알덱스 2위 4.6% 5위 -30.7% 5위 -6.6
코스닥 - 2.0% - -15.5% - -7.7
금속 - 2.2% - -12.6% - -5.7

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +4.12%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 4.12% 상승중이다.
알덱스 970원 ▲45(+4.86%) 한국선재 3,990원 ▲310(+8.42%)
용현BM 15,600원 ▲1200(+8.33%) 이건창호 6,540원 ▲200(+3.15%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 121% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이록코리아의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 8,110원으로 9,890원(121%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대증권의 이상화 에널리스트가 " 현저한 저평가, 동사의 2분기 세전이익 급증을 반영하여 08년 수정EPS를 1,565원으로 상향조정한다. 예상실적 대비 08년, 09년 PER이 각각 5.8 배, 4.7 배로 저평가 상태..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.
8월7일에 하이록코리아 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2008 2/4분기 254.2억 45.2억 51.9억
직전분기 대비 11.6% 증가 2.7% 증가 69.6% 증가
전년동기 대비 6.7% 증가 18.1% 감소 41.4% 증가

[재무분석 특징]
장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 지속증가중이며 현재 20.59%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 5.48로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.72임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이록코리아가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
하이록코리아 한국선재 이건창호 알덱스 용현BM
ROE 31.4 25.4 4.4 -26.2 4.8
PER 5.5 5.2 44.0 - 33.9
PBR 1.7 1.3 1.9 0.9 1.6
기준년월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월 2008년6월


외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 외국인이 44주를 사들인 반면 기관은 14,635주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,362주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 15,654주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 19,016주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 하이록코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.04%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.65%를 보였으며 외국인은 2.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.71%로 가장 높았고, 기관이 25.3%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,100원선은 저항대로 작용할 듯
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 9,340원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 에어파이핑 모듈 공급에 관한 계약을 현대로템(주)와 28.3억원에 체결 (2008년9월1일)
* 신고자 푸르덴셜자산운용 외4인, 하이록코리아 지분 3.0% 감소, 보유지분 5.1% (2008년8월5일)

[포인트검색]
9월1일 :하이록코리아 단일판매ㆍ공급계약체결(자진공시)
8월7일 :하이록코리아(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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