[투데이리포트]하나금융지주, "할인이 과도하다..."매수(유지)_동부

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동부증권은 29일 하나금융지주(086790)에 대해 "할인이 과도하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다.

동부증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 2분기 실적자체의 개선도 긍정적이지만 더욱 의미 있는 것은 1Q 중 제기되었던 자산건전성 악화 우려감을 2Q 실적 발표를 계기로 상당 부문 완화되었다는 것"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "SOHO 관련 우려감은 1Q 중에 상당부분 마무리된 것으로 추정되는 가운데 경기 부진에 따른 중소기업의 대손비용 확대 가능성, 건설/부동산PF 관련 우려감에 있어서도 경쟁 은행 대비 리스크가 더 큰 상황은 아니기 때문에 은행업종 내에서 가장 낮은 수준인 PBR 0.8배를 받는 것은 과도한 할인이라고 생각한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 낮은 건설, 부동산 비중, 중소기업 여신 성장 관리(특히 20007년중) 등으로 상대적으로 방어적일 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수시장수익률
목표주가47,21354,00039,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(L)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080829매수(유지)48,500
20080701매수(신규)48,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080829동부매수(유지)48,500
20080730굿모닝신한매수54,000
20080728삼성HOLD(L)39,000
20080728푸르덴셜MARKETPERFORM40,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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