[투데이리포트]삼성물산, "삼성그룹 지배구조 ..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 11일 삼성물산(000830)에 대해 "삼성그룹 지배구조 변화에 대한 매경기사 코멘트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,800원을 내놓았다.

미래에셋증권 하상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 삼성물산(000830)에 대해 "오늘 매경에서 보도된 삼성 지배구조에 대한 시나리오를 충족시키기 위해서는 에버랜드가 삼성전자 지분을 매입할 수 있는 재원이 있어야 할 것"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "에버랜드의 현재 자금여력과 자산을 감안해도 삼성전자 지분을 모두 매입하기에는 자금이 부족하다는 판단이며, 에버랜드가 삼성생명 지분을 모두 매각할 경우 삼성생명에 대한 대주주의 지배력이 약화된다는 문제점이 있다"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자 지분 획득에는 천문학적인 재원이 필요한 관계로 '물산->전자'의 지배구도가 변화기 힘들어 보이며, 대주주의 삼성전자의 경영권 안정을 위해서라도 에버랜드와의 합병 등과 같은 대주주의 물산에 대한 지분확대 등이 거론될 수 있을 것이므로 동사는 삼성그룹의 지배구도 변화 속에 긍정적인 모멘텀이 발생할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년6월 34,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가47,62053,00042,900
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,900원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070511매수47,800
20070430매수(유지)47,800
20070417매수(유지)44,000
20070122매수(유지)37,400
20070116매수(유지)34,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070511미래에셋매수47,800
20070506삼성BUY(M)53,000
20070502대신매수(유지)42,900
20070430신영매수(유지)52,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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