[투데이리포트]쌍용차, "視界 Zero..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 13일 쌍용차(003620)에 대해 "視界 Zero"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,300원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 3,300원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 -45% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

하나대투증권은 쌍용차(003620)에 대해 "동사는 2분기들어 경유가격 급등에 따른 RV수요 위축의 직격탄을 맞으면서 주가가 급락한 상태이나 향후 중소형 세단으로의 라인업 확충, SAIC과의 중국 Business가 빠르게 가시화되지 않는 한 불투명한 영업환경에서 벗어나기 힘들 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사는 2분기에 환율효과와 CKD 매출이 증가했으나 RV판매감소로 수익성이 악화되었다. 라인업이 부족하고 신차개발 투자가 원활치 못하기 때문에 충격파를 완화시키기 힘들었던 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "시장구도가 연비좋은 중소형 세단으로 바뀌어 가고 있기 때문에 중소형세단 라인업이 확충되기 전까지는 기존 차종만으로는 실적회복을 기대하기 힘들것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립매수(유지)매도
목표주가4,8008,0003,300
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 3,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080813NEUTRAL3,300
20080421NEUTRAL6,000
20080219NEUTRAL(하향)6,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080813하나대투NEUTRAL3,300
20080808한국중립3,400
20080627키움닷컴MARKETPERFORM(유지)5,000
20080523골드만삭스매도4,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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