[투데이리포트]하이닉스, "세가지 조건이 맞아..."매수(유지)_대신

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대신증권은 1일 하이닉스(000660)에 대해 "세가지 조건이 맞아질 때까지는 기다림이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

대신증권 반종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 32,500원 대비 -23.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 하이닉스(000660)에 대해 "동사를 매수하려는 조건에는 PC 성수기 진입에 따라 DRAM가격의 반등이 나타나고, NAND의 41nm 공정으로 성공적 전환과 200mm Fab자산 처분이 마무리되어 자산가치의 하락이 완료될 수 있을 때라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "200mm NAND Fab의 비중이 높은 동사의 유형자산 감액손실은 하반기에도 추가적으로 나타날 것이라는 점에서 순손실이 지속될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2008년 하반기 세계 경기침체의 영향으로 반도체 수요 회복의 기대감은 지연되고 2009년 상반기까지의 급격한 반도체 사이클 변화에 따른 수혜는 없다는 점에서 동사의 주가 상승의 모멘텀은 낮다고 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 46,400원까지 높아졌다가 2007년10월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가31,99141,00023,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080801매수(유지)25,000
20071120매수32,500
20071019매수(유지)32,500
20070921매수41,000
20070730매수46,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080801대신매수(유지)25,000
20080801메리츠HOLD27,000
20080801한국중립(유지)25,000
20080801유진투자HOLD(유지)24,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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