[투데이리포트]한진해운, "하반기 컨테이너선 ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 31일 한진해운(000700)에 대해 "하반기 컨테이너선 운임상승률 둔화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,500원으로 내놓았다.

NH증권 지헌석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 45,500원은 직전에 발표된 목표가 61,400원 대비 -25.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

NH증권은 한진해운(000700)에 대해 "아시아/북미 노선의 운임이 전년동기대비 7% 이상 상승하나 아시아/유럽 노선의 운임은 8월 이후 전년동기대비 하락할 전망이므로 하반기 컨테이너선 운임 상승률은 5% 내외로 상반기 13%에 비해 둔화될 전망"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사 목표주가는 45,500원으로 종전 대비 26% 하향하였는데 이는 KOSPI의 하락, 주력 사업인 컨테이너선 사업의 수익성 개선이 기대에 미치지 못하여 종전에 적용하였던 20% 할증률을 적용하지 않았기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 컨테이너선 사업의 이익 증가는 3분기 이후 기대에 미치지 못할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가51,24270,00039,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080731매수(유지)45,500
20080618매수(유지)61,400
20080610매수(유지)61,400
20080514매수(유지)61,400
20080506매수(유지)61,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080731NH매수(유지)45,500
20080731신영매수(유지)54,800
20080731우리투자매수(유지)70,000
20080731대신매수52,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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