[투데이리포트]삼성카드, "자사주 취소와 실적..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 31일 삼성카드(029780)에 대해 "자사주 취소와 실적둔화 우려감이 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 삼성카드(029780)에 대해 "2분기 대손비용은 전분기대비 감소하면서 안정적인 모습을 보이고 있으나 경기 둔화 영향으로 하반기 이후 대손비용 증가 우려가 커지고 있다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "동사의 경우 6월말 현재 현금서비스 비중은 12.4%로 낮은 수준이며 카드론은 16.4%로 증가 추세에 있으나 과거에 비해서 신용심사 기준이 강화되어 급격한 신용 경색 가능성은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "삼성그룹 지배구조 개편에 대한 수혜나 에버랜드 지분가치에 대한 프리미엄을 별도로 부여하지 않은 영업가치와 자산가치를 감안해도 현 주가 수준은 부담이 없는 수준으로 평가된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 65,000원까지 높아졌다가 2008년1월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(유지)
목표주가52,66755,00050,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080731매수53,000
20080414매수63,000
20080303매수59,000
20080131매수59,000
20080116매수(유지)59,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080731푸르덴셜매수53,000
20080731대신매수55,000
20080731한국중립(유지)50,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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