[투데이리포트]한국가스공사, "아무리 사랑해도 가..."BUY(M)_동양

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동양증권은 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "아무리 사랑해도 가끔은 냉정하게.."라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다.

동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2분기 실적은 시장컨센서스(영업이익 -311억원, 세전이익 -747억원)을 크게 뛰어넘는 실적이며, 특히 전통적 비수기인 2분기중 영업흑자를 실현한 것은 그 유례를 찾기 어려운 놀라운 결과"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "현재 유가가 완연한 하락세를 나타내고 있으며, 재고효과로 발생한 이익 혹은 손실을 연말에 발전회사들과 정산할 가능성이 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 즉, 하반기에는 재고효과가 사라지거나, 반대의 효과를 낼 수 있으며 현재의 이익 증가 추세가 계속될 가능성은 낮다"라고 밝혔다.

한편 "가스공사 대형화를 위한 정부의 뚜렷한 지원책이 아직 부재한 가운데, 단기간내 상당한 규모의 신규 E&P 사업 참여는 어려울 것으로 예상된다는 점에서 추가적인 주가 상승까지는 다소 시간이 소요될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액128948.3142608.3218761+53.419841-52.01
영업이익5403.66335.16989+10.32-1359적자전환
순이익2404.63647.63812+4.51-1649적자지속
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가97,811110,00087,100
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 87,100원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080730BUY(M)89,000
20080528BUY(M)89,000
20080430BUY(M)84,000
20080201BUY(M)84,000
20080108매수74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080730동양BUY(M)89,000
20080730메리츠매수(유지)103,000
20080730하나대투매수100,000
20080730현대매수(유지)105,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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