[테마포커스]환율상승 수혜 테마_상승 후 전 종목 일제히 하락

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◆환율상승 수혜 테마 동향_상승 후 전 종목 일제히 하락

전일 상승세를 보였던 환율상승 수혜 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 환율상승 수혜 테마지수는 854.26p로 전일보다 -2.9% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 1.88% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성전자, LG전자, LG디스플레이가 각각 -6.35%, -4.37%, -3.58% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

환율상승 수혜(지수:854.26 전일비:▼-2.9%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
삼성전자575,000▼-39,000-6.4%869,820
LG전자109,500▼-5,000-4.4%1,451,882
LG디스플레이30,950▼-1,150-3.6%4,023,028
현대차70,700▼-2,600-3.6%1,579,995
하이닉스23,250▼-650-2.7%3,992,092
기아차11,700▼-200-1.7%2,720,169

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆환율상승 수혜 테마 동조화 분석_테마를 따라 뭉쳐서 움직여

환율상승 수혜 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 아홉 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자기아차하이닉스현대차삼성전자LG디스플레이LG전자테마지수
07/251(-1.68)2(-2.72)4(-3.55)7(-6.35)5(-3.58)6(-4.37)3(-2.9)
07/245(1.71)4(2.8)6(1.38)2(4.6)7(1.1)1(5.05)3(2.9)
07/213(4.41)1(5.3)5(4.11)7(2.92)6(2.95)4(4.13)2(4.55)
07/171(6.16)4(2.54)6(1.63)2(4.1)7(1.3)3(2.8)5(2.5)
07/157(-6.73)3(-4.53)2(-4.26)1(-2.47)5(-4.91)6(-6.22)4(-4.78)
전체순위3164752

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆환율상승 수혜 테마 종목 종합평가_기아차 2주간 6.36% 상승

전체적인 평가에서는 기아차가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 기아차(6.36%), 삼성전자(1.24%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 기아차(0.62), 삼성전자(0.54)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 기아차(1.78)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
기아차하이닉스현대차삼성전자LG디스플레이LG전자테마지수
등락률6.36-2.11-0.711.24-6.22-2.67-0.67
변동성3.573.142.483.292.483.672.84
위험도0.620.470.490.540.350.460.49
전체순위1342765

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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