[투데이리포트]현대차, "당분간 박스권 탈피..."OUTPERFORM(하향)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 25일 현대차(005380)에 대해 "당분간 박스권 탈피 어렵다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 이성재, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(하향)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 현대차(005380)에 대해 "동사 현재 주가는 12M Forward P/B 1.0x 수준으로 저평가되어 있어 매수기회를 제공하고 있는 것으로 판단되지만, 향후 3~4분기간 내수판매가 감소할 가능성이 높고 해외법인 손익과 세전이익 개선이 가시화되기 전까지 동사 EPS 추정치를 상향하기 어렵다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "2분기 완성차 판매 대수는 2.6% 증가에 그쳤지만 ASP와 원달러/원유로 상승효과, CKD 수출 등이 동사의 2분기 매출 증가를 견인한 것으로 분석된다"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 소형차 수요가 크게 증가하고 있고, 현대차 해외판매가 호조를 보이고 있어 수출호조세가 지속될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200620072008증감(%)08/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액273353.7304891.3333442+9.3671040-21.99
영업이익12344.518149.823007+26.763480-47.47
순이익15260.616824.218995+12.93360-38.57
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 110,000원까지 높아졌다가 2008년7월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM
목표주가101,588130,00082,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 'OUTPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080725OUTPERFORM(하향)86,000
20080717매수(유지)86,000
20080627매수(유지)105,000
20080528매수(유지)105,000
20080220매수(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080725키움닷컴OUTPERFORM(하향)86,000
20080725NH매수(유지)96,000
20080725동부매수108,000
20080725CJ매수(유지)85,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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