[종목현미경]키움증권_업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.31%
- 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.47%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 35,100원대에 주요매물대 있어
업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

22일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 36,450원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 0.69% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 6.3%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이트레이드 2위 4.7% 1위 7.6% 1위 1.6
키움증권 1위 6.3% 2위 0.7% 2위 0.1
HK저축은행 5위 2.3% 3위 -2.9% 3위 -1.2
한국토지신탁 3위 4.5% 4위 -13.1% 4위 -2.9
한국캐피탈 4위 3.5% 5위 -30.5% 5위 -8.7
코스닥 - 1.6% - -12.7% - -7.9
금융 - 2.7% - -6.0% - -2.2

관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.31%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업종은 0.31% 하락하고 있다.
HK저축은행 6,630원 ▲70(+1.07%) 이트레이드 16,250원 ▲600(+3.83%)
한국캐피탈 935원 ▼15(-1.58%) 한국토지신탁 1,190원 ▼10(-0.83%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 키움증권의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 36,450원으로 11,550원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신영증권의 박은준, 오진원 에널리스트가 " 향후 브로커리지 M/S 추이가 관건, 동사의 1분기 실적은 당사 Preview 예상치와 거의 일치하는 실적으로, 거래대금 감소와 수수료율 인하에 따른 위탁매매수익의 감소가 실적 부진의 주 요인으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 중립(유지)에 목표주가:원을 제시했고, 삼성증권의 장현수, 심현수 에널리스트가 " 긍정적 시각 유지, 주식시장 부진 지속, 추가 가격인하 경쟁 가능성 등에 따라 단기적으로 주가 모멘텀 부재는 불가피하지만 중장기적으로는 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다..." (이)라며 투자의견 BUY(H)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
7월14일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 244,706주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 51,847주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 192,859주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.35%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.47%를 보였으며 외국인은 8.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.68%로 가장 높았고, 기관이 11.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 35,100원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 30,500원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 35,100원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
7월18일 :키움증권(주) 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
6월27일 :키움증권(주) 기업설명회(IR)개최통보

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