[종목현미경]효성_위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아

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- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.61%
- 증권사 목표주가 97,400원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.79%, 외국인 21.18%
- 현재주가 근처인 68,000원대에 주요매물대 있어
위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종지수보다 높아

22일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.58% 오른 70,800원을 기록하고 있는 효성은 지난 1개월간 11.61% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 효성의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국타이어 2위 3.1% 1위 -6.3% 1위 -2.0
제일모직 4위 2.4% 2위 -6.9% 2위 -2.8
호남석유 3위 2.9% 3위 -9.1% 3위 -3.1
효성 1위 3.5% 4위 -11.6% 4위 -3.3
LG생활건강 5위 2.0% 5위 -14.6% 5위 -7.2
코스피 - 1.5% - -9.1% - -6.0
화학 - 1.8% - -7.0% - -3.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.61% 상승중이다.
LG생활건강 176,000원 ▲4000(+2.33%) 한국타이어 14,200원 ▼200(-1.39%)
제일모직 50,100원 ▼700(-1.38%) 호남석유 73,200원 ▼400(-0.54%)

증권사 목표주가 97,400원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성의 평균 목표주가는 97,400원이다. 현재 주가는 70,800원으로 26,600원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 박대용, 나은채 에널리스트가 " 중공업부문의 지극한 효성, 동사는 1분기에 전년동기대비 43%의 영업이익 증가율을 시현한데 이어 2분기 매출액도 전년대비 11%, 영업이익 역시 당사 추정치인 951(34% YoY)억원을 상회하는 호조세를 보인 것으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 대신증권의 안상희 에널리스트가 " 실적개선 2분기 이어 3분기에도 이어질 전망, 동사의 2분기 추정 영업이익은 약 938억원(YoY +32%, QoQ +64.9%)으로 크게 개선될 것으로 예상되며 3분기 영업이익도 약 990억원으로 이러한 추세가 이어질 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 4.56%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 14.92로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.51임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 효성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
효성 한국타이어 LG생활건강 호남석유 제일모직
ROE 10.1 8.5 22.8 14.0 10.1
PER 14.9 13.8 29.6 5.5 14.0
PBR 1.5 1.2 6.7 0.8 1.4
기준년월 2008년3월 2008년3월 2008년3월 2008년3월 2008년3월


기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
전일 기관이 58,145주를 순매수했고, 외국인은 27,483주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 228,844주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 74,485주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 154,359주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 효성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.27%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.79%, 외국인 21.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.79%를 보였으며 외국인은 21.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.73%로 가장 높았고, 기관이 30.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 68,000원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 68,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 66,000원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 68,000원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 68,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 68,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 신고자 삼성투자신탁운용, 효성 지분 2.2% 감소, 보유지분 3.3% (2008년4월30일)

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