[투데이리포트]키움증권, "긍정적 시각 유지..."BUY(H)_삼성

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삼성증권은 21일 키움증권(039490)에 대해 "긍정적 시각 유지"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

삼성증권 장현수, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 키움증권(039490)에 대해 "주식시장 부진 지속, 추가 가격인하 경쟁 가능성 등에 따라 단기적으로 주가 모멘텀 부재는 불가피하지만 중장기적으로는 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 1분기 당기순이익은 기준 전분기 및 전년동기 대비 각각 16.7%, 37.3% 감소하였는데 이는 리테일 주식수탁수수료율 인하에 따른 수탁수수료 감소 (15.2%, q-q), 전산운용비 증가 (22.4%)로 인한 판관비 규모 확대 (2.1%, q-q) 때문"라고 밝혔다.

한편 "수수료 인하 등 경쟁격화 상황에서도 오히려 M/S 증가로 입증된 동사의 브랜드 파워 및 마켓 포지션, 업계 최초로 해외 브로커리지 서비스의 데이 트레이딩 도입으로 인한 거래 활성화가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 103,000원까지 높아졌다가 2008년4월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가61,50075,00048,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080721BUY(H)48,000
20080418BUY(H)59,000
20080410BUY(H)72,000
20080128BUY(H)82,000
20080124BUY(H)82,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080721삼성BUY(H)48,000
20080519동부매수75,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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