[투데이리포트]국민은행, "주식매수청구 15%..."OUTPERFORM(유지)_키움닷컴

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키움닷컴증권은 16일 국민은행(060000)에 대해 "주식매수청구 15%이상시 지주 전환 연기 발표"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

키움닷컴증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 국민은행(060000)에 대해 "시장 여건이 개선, 은행주의 주가가 상승 추세로 반전되지 않는 한 현실적으로 KB의 상기 발표로 금융지주로의 전환이 연기될 가능성은 이전 보다 높아진 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 키움닷컴증권은 "지주회사 전환이 무산될 가능성이 증가한 것으로 판단하는 이유는 주식매수청구권가치(put option)하락으로 인해 주식매수청구권 가격(63,297원)과 현재가의 가격 격차가 확대될 가능성이 높다는 점과 KB에서 주식매수청구권 가능 비율을 15%로 공개함으로써 현실적인 인수여력을 공개하였다는 점 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2개월 주가하락율이 신한 등 경쟁은행과 비교해 볼 때 10%p 하락 폭이 적었던 점, 동사의 PBR이 은행평균대비 10% 정도 높은 점 등을 감안할 때 주식매수청구권 가치는 대략 10% 내외가 될 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 98,000원까지 높아졌다가 2008년3월 69,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(하향)
목표주가82,80697,00073,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 'OUTPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20080716OUTPERFORM(유지)73,000
20080704OUTPERFORM(유지)73,000
20080506OUTPERFORM(하향)76,000
20080327OUTPERFORM(유지)69,000
20080318OUTPERFORM(유지)69,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20080716키움닷컴OUTPERFORM(유지)73,000
20080714대신매수73,000
20080711굿모닝신한매수82,000
20080709미래에셋매수(유지)97,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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